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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年７月１日
至 2018年６月30日)
当事業年度
(自 2018年７月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
573,304
953,581
減価償却費
485,189
707,556
株式報酬費用
25,509
43,788
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,451
41,283
製品保証引当金の増減額（△は減少）
14,580
△14,580
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,360
21,215
退職給付引当金の増減額（△は減少）
16,470
29,618
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,735
1,782
受取保険金
―
△4,000
受取利息及び受取配当金
△26,251
△25,797
助成金収入
△4,474
支払利息
573
162
コミットメントフィー
3,908
3,597
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
326
固定資産除却損
50
売上債権の増減額（△は増加）
120,793
11,682
たな卸資産の増減額（△は増加）
281,274
△93,892
仕入債務の増減額（△は減少）
△104,758
△315,523
その他
214,673
26,607
小計
1,613,188
1,382,608
利息及び配当金の受取額
26,251
25,846
利息の支払額
△556
△151
コミットメントフィーの支払額
△3,881
△3,906
助成金の受取額
4,474
保険金の受取額
4,000
法人税等の支払額
△421,735
△175,532
1,213,267
1,237,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△121,282
△92,265
無形固定資産の取得による支出
△502,984
△411,728
投資有価証券の取得による支出
△1,316
△304,077
投資有価証券の償還による収入
250,000
貸付金の回収による収入
600
21,275
△44,434
△603,708
△601,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
410,000
短期借入金の返済による支出
△410,000
自己株式の取得による支出
△129,957
△83
配当金の支払額
△184,143
△183,991
リース債務の返済による支出
△34,766
△35,510
△348,867
△219,585
現金及び現金同等物に係る換算差額
728
△632
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
261,419
415,215
現金及び現金同等物の期首残高
2,578,278
2,839,698
現金及び現金同等物の期末残高
3,254,913
