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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
当事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,603,169
2,072,983
減価償却費
970,235
1,142,283
株式報酬費用
16,880
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,616
3,746
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,102
△12,912
退職給付引当金の増減額（△は減少）
53,728
20,843
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9,590
△12,975
株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,193
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,920
受取保険金
△17,503
受取利息及び受取配当金
△50,179
△53,985
コミットメントフィー
5,239
5,256
支払補償費
1,438
28,230
売上債権の増減額（△は増加）
1,180,398
1,721,991
棚卸資産の増減額（△は増加）
65,735
△118,529
仕入債務の増減額（△は減少）
△519,295
△400,711
その他
288,498
△77,805
小計
3,616,773
4,314,026
利息及び配当金の受取額
49,629
53,411
コミットメントフィーの支払額
△5,241
△4,886
保険金の受取額
17,503
支払補償費の支払額
△4,621
△23,480
法人税等の支払額
△534,427
△541,168
3,122,112
3,815,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△577,142
△576,856
無形固定資産の取得による支出
△1,415,719
△2,031,204
投資有価証券の取得による支出
△202,643
△102,862
有価証券の償還による収入
300,000
貸付金の回収による収入
80
保険積立金の解約による収入
21,185
29,271
△38,854
531
△1,913,094
△2,681,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△446,355
△917,238
リース債務の返済による支出
△2,637
△1,207
自己株式の取得による支出
△99,857
△448,992
△1,018,303
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,949
3,290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
761,974
119,272
現金及び現金同等物の期首残高
3,932,647
4,694,621
現金及び現金同等物の期末残高
4,813,894
