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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,072,983
1,890,498
減価償却費
1,142,283
1,444,236
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,746
△2,117
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,912
5,599
退職給付引当金の増減額（△は減少）
20,843
△12,695
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12,975
-
株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,193
5,972
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,920
15,553
受取保険金
△17,503
受取利息及び受取配当金
△53,985
△52,416
コミットメントフィー
5,256
5,236
支払補償費
28,230
11,735
売上債権の増減額（△は増加）
1,721,991
1,985,141
棚卸資産の増減額（△は増加）
△118,529
222,831
仕入債務の増減額（△は減少）
△400,711
△760,649
未払消費税等の増減額（△は減少）
△99,604
332,967
その他
21,798
10,229
小計
4,314,026
5,102,123
利息及び配当金の受取額
53,411
52,146
コミットメントフィーの支払額
△4,886
△5,008
保険金の受取額
17,503
支払補償費の支払額
△23,480
△7,541
法人税等の支払額
△541,168
△878,115
3,815,405
4,263,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△576,856
△319,919
無形固定資産の取得による支出
△2,031,204
△1,351,727
投資有価証券の取得による支出
△102,862
△3,081
保険積立金の解約による収入
29,271
75,551
531
149
△2,681,120
△1,599,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△917,238
△1,050,764
リース債務の返済による支出
△1,207
△1,340
自己株式の取得による支出
△99,857
△64
△1,018,303
△1,052,168
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,290
△3,327
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
119,272
1,609,081
現金及び現金同等物の期首残高
4,694,621
4,813,894
現金及び現金同等物の期末残高
6,422,975
