スカラ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△210,918

233,892

非継続事業からの税引前利益（△損失）

27

△337,072

△381,180

減価償却費及び償却費

684,218

792,043

減損損失

476,140

399,602

固定資産除売却損益（△は益）

10,706

21,671

投資事業有価証券に係る損益（△は益）

68,167

△37,439

金融収益

△22,708

△27,275

金融費用

41,033

46,123

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

470,095

86,294

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△241,397

△95,203

棚卸資産の増減額（△は増加）

△88,445

△31,787

再保険資産の増減額（△は増加）

7,591

△164,725

保険契約負債の増減額（△は減少）

5,683

△51,630

その他

△29,888

145,205

小計

833,206

935,592

利息及び配当金の受取額

20,585

27,250

利息の支払額

△34,320

△36,816

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

1,229,083

△324,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,048,554

601,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△138,507

△106,413

無形資産の取得による支出

△60,351

△102,288

投資有価証券の取得による支出

△392,110

△92,638

投資有価証券の売却による収入

20

157,500

貸付による支出

△12,000

-

貸付金の回収による収入

152

-

敷金及び保証金の差入による支出

△14,841

△13,566

敷金及び保証金の回収による収入

50,260

1,703

連結範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

6

△1,325,242

-

持分法で会計処理されている

投資の取得による支出

-

△42,807

連結範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による支出

27

-

△9,398

その他

△920

△6,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,893,541

△214,867

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△308,220

△200,000

長期借入れによる収入

29

2,713,000

1,250,000

長期借入金の返済による支出

29

△1,350,512

△1,966,721

社債の償還による支出

29

△140,000

△40,000

リース負債の返済による支出

29

△481,743

△551,929

新株予約権の行使による株式発行収入

36,545

18,072

自己株式の取得による支出

20

△174,178

△125,779

配当金の支払額

21

△633,914

△631,811

非支配持分への配当金の支払額

-

△16,164

連結範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出

-

△2,002

連結範囲の変更を伴わない
子会社株式の売却による収入

-

15,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△339,022

△2,250,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

△162

△5,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△184,171

△1,869,634

現金及び現金同等物の期首残高

9,809,559

9,625,387

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27

-

△15,352

現金及び現金同等物の期末残高

7

9,625,387

7,740,400