スカラ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

381,681

△411,946

非継続事業からの税引前利益（△損失）

27

2,662,304

△136,043

減価償却費及び償却費

982,971

684,218

減損損失

-

476,140

固定資産除売却損益（△は益）

41,380

10,706

投資事業有価証券に係る損益（△は益）

△4,082

68,167

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,797

-

子会社株式売却損益（△は益）

△2,435,747

-

金融収益

△19,563

△22,708

金融費用

52,409

41,033

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

461,415

470,095

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

391,633

△241,397

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38,810

△88,445

再保険資産の増減額（△は増加）

-

7,591

保険契約負債の増減額（△は減少）

-

5,683

その他

25,222

△29,888

小計

2,496,018

833,206

利息及び配当金の受取額

19,289

20,585

利息の支払額

△47,543

△34,320

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,746,949

1,229,083

営業活動によるキャッシュ・フロー

720,814

2,048,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△137,953

△138,507

無形資産の取得による支出

△632,855

△60,351

投資有価証券の取得による支出

△232,375

△392,110

投資有価証券の売却による収入

49,253

20

貸付による支出

△460

△12,000

貸付金の回収による収入

4,366

152

敷金及び保証金の差入による支出

△221,757

△14,841

敷金及び保証金の回収による収入

34,315

50,260

連結範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

６

△65,100

△1,325,242

持分法で会計処理されている

投資の取得による支出

△18,915

-

連結範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による収入

5,652,058

-

その他

△1,420

△920

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,429,154

△1,893,541

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

△298,336

△308,220

長期借入れによる収入

30

740,545

2,713,000

長期借入金の返済による支出

30

△2,309,263

△1,350,512

社債の償還による支出

30

△620,000

△140,000

社債の発行による収入

30

350,000

-

リース負債の返済による支出

30

△549,813

△481,743

新株予約権の行使による株式発行収入

57,201

36,545

自己株式の取得による支出

-

△174,178

配当金の支払額

21

△524,111

△633,914

非支配持分への配当金の支払額

△659

-

その他

△5,938

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,160,376

△339,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,758

△162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,986,833

△184,171

現金及び現金同等物の期首残高

7,822,725

9,809,559

現金及び現金同等物の期末残高

７

9,809,559

9,625,387