スカラ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,137,075

907,844

減価償却費及び償却費

445,450

936,471

固定資産除却損

11,188

35,577

投資有価証券評価損益(△は益)

△34,428

38,838

金融収益

△13,968

△14,486

金融費用

30,358

40,362

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△235,641

2,092

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42,552

△21,473

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

78,919

△39,626

その他

83,126

△68,050

小計

2,459,528

1,817,548

利息及び配当金の受取額

13,198

14,202

利息の支払額

△23,825

△27,568

法人所得税の還付額

8,634

-

法人所得税の支払額

△535,226

△673,014

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,922,308

1,131,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△134,731

△311,728

無形資産の取得による支出

△285,722

△560,258

投資有価証券の取得による支出

-

△100,717

子会社の取得による支出

6

△342,959

△287,214

貸付による支出

△2,136

△504,404

貸付金の回収による収入

-

510,727

敷金及び保証金の差入による支出

△151,686

△251,330

敷金及び保証金の回収による収入

21,397

79,432

その他

2,048

△2,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

△893,790

△1,428,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

27

-

2,787,261

長期借入金の借入による収入

27

2,633,500

1,412,000

長期借入金の返済による支出

27

△1,362,323

△1,580,537

社債発行による収入

27

100,000

150,000

社債償還による支出

27

△432,000

△420,000

リース負債の返済による支出

27

△5,198

△231,954

新株予約権の行使による株式発行収入

27,359

190,498

新株予約権の発行による収入

1,983

629

非支配持分株主からの

子会社持分取得による支出

△43,530

-

自己株式の取得による支出

△9

-

配当金の支払額

20

△375,998

△448,416

非支配持分への配当金の支払額

△121,647

△133,785

その他

△7,477

△10,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

414,656

1,715,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

△152

△909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,443,020

1,417,517

現金及び現金同等物の期首残高

4,950,509

6,393,530

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

6

-

11,677

現金及び現金同等物の期末残高

7

6,393,530

7,822,725