スカラ

（単位：千円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,196,180

3,728,984

段階取得に係る差益

6

-

△2,633,133

減価償却費及び償却費

40,915

301,084

金融収益

△559,412

△13,434

金融費用

5,206

21,027

持分法による投資損益（△は益）

△25,071

-

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△36,250

△223,753

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△51,185

424,774

その他

914

△43,199

小計

571,296

1,562,349

利息及び配当金の受取額

21,305

11,019

利息の支払額

△3,535

△20,406

法人所得税の還付額

-

10,762

法人所得税の支払額

△175,091

△808,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

413,975

755,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△179,165

△58,268

無形資産の取得による支出

△3,340

△245,500

投資の取得による支出

△45,349

△1,263

投資の売却による収入

13,535

-

関連会社株式の取得による支出

△1,893,789

-

関連会社株式の売却による収入

1,494,036

-

子会社の取得による支出

6

△71,870

△450,473

事業の譲受けによる支出

6

△140,000

-

その他

43,972

△3,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

△781,970

△759,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

2,930,000

△3,250,000

長期借入金の借入による収入

-

2,889,500

長期借入金の返済による支出

△82,808

△370,290

社債の発行による収入

-

2,088,149

社債の返済による支出

-

△213,081

新株の発行による収入

875,590

-

新株予約権の行使による株式発行収入

-

11,746

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

-

△865,600

自己株式の処分による収入

451,624

-

当社株主への配当金の支払額

21

△180,685

△264,391

非支配持分への配当金の支払額

-

△80,025

その他

4,194

△5,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,997,915

△59,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,629,919

△63,157

現金及び現金同等物の期首残高

1,430,505

5,060,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

1,842

現金及び現金同等物の期末残高

７

5,060,414

4,999,099