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トライアイズのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△176,583	723,497
減価償却費	62,442	81,859
減損損失	2,169	725
固定資産除却損	－	42,066
株式報酬費用	9,330	－
固定資産売却損益（△は益）	－	△896,965
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	5,751
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	1,860
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44,696	△600
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△700	－
受取利息及び受取配当金	△4,976	△4,736
支払利息	88,223	113,839
売上債権の増減額（△は増加）	12,836	17,265
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△44,696	600
棚卸資産の増減額（△は増加）	213,644	11,993
未収入金の増減額（△は増加）	△30,955	△39,987
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,538	△1,309
前受金の増減額（△は減少）	△114,415	△17,484
未払金の増減額（△は減少）	9,037	△37,489
その他	15,031	4,229
小計	71,545	5,115
利息及び配当金の受取額	3,959	4,740
利息の支払額	△88,223	△113,839
法人税等の還付額	13,216	－
法人税等の支払額	△78,322	△81,873
営業活動によるキャッシュ・フロー	△77,823	△185,857

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,408	△3,860
有形固定資産の取得による支出	△768,003	△11,253
無形固定資産の取得による支出	△450	△5,719
有形固定資産の売却による収入	－	2,668,818
投資有価証券の売却による収入	102,647	－
投資有価証券の取得による支出	△102,075	－
貸付けによる支出	△21,150	－
貸付金の回収による収入	8,674	19,888
敷金及び保証金の回収による収入	27	42,975
敷金及び保証金の差入による支出	△542	－
資産除去債務の履行による支出	－	△9,298
その他	26,957	13,430
投資活動によるキャッシュ・フロー	△757,323	2,714,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△37,767	△2,112,004
自己株式の処分による収入	4,430	10,216
自己株式の取得による支出	△775	△385
配当金の支払額	△90,753	△93,332
財務活動によるキャッシュ・フロー	△124,866	△2,195,505
現金及び現金同等物に係る換算差額	66,903	99,693
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△893,109	433,311
現金及び現金同等物の期首残高	1,492,725	599,615
現金及び現金同等物の期末残高	599,615	1,032,926