トライアイズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

197,681

72,305

減価償却費

58,523

56,468

減損損失

1,577

1,484

店舗閉鎖損失

1,291

－

株式報酬費用

11,956

12,468

固定資産売却損益（△は益）

△12,747

△34,796

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,029

△720

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,400

△12,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△600

△600

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

△16,182

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△667

△425

受取利息及び受取配当金

△6,466

△7,789

支払利息

87,528

82,908

投資有価証券清算分配金

△1,556

－

売上債権の増減額（△は増加）

△12,919

△2,506

破産更生債権等の増減額（△は増加）

600

600

たな卸資産の増減額（△は増加）

94,859

△56,271

未収入金の増減額（△は増加）

2,717

△5,854

仕入債務の増減額（△は減少）

696

2,378

前受金の増減額（△は減少）

△130,972

58,650

未払金の増減額（△は減少）

△2,551

2,030

その他

162,054

△69,453

小計

460,377

82,293

利息及び配当金の受取額

5,775

7,052

利息の支払額

△87,528

△82,908

法人税等の還付額

32,526

0

法人税等の支払額

△28,553

△110,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

382,597

△103,895

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,638

△2,111

有形固定資産の取得による支出

△1,093

△291,042

無形固定資産の取得による支出

△376

－

有形固定資産の売却による収入

168,331

116,567

投資有価証券の売却による収入

345,583

202,174

投資有価証券の取得による支出

△348,270

△103,695

投資有価証券の清算による収入

1,556

－

貸付けによる支出

△18,000

△30,159

貸付金の回収による収入

12,537

6,048

敷金及び保証金の回収による収入

1,316

542

敷金及び保証金の差入による支出

△52

△7,450

その他

△6,716

△4,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

151,177

△113,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△31,753

△32,220

自己株式の処分による収入

5,444

196

自己株式の取得による支出

△375,337

△486

配当金の支払額

△99,520

△110,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

△501,167

△143,369

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,881

△42,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,725

△402,550

現金及び現金同等物の期首残高

1,875,549

1,895,275

現金及び現金同等物の期末残高

1,895,275

1,492,725