トライアイズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△77,215

197,681

減価償却費

66,045

58,523

減損損失

9,661

1,577

店舗閉鎖損失

3,948

1,291

のれん償却額

33,461

－

株式報酬費用

42,822

11,956

固定資産売却損益（△は益）

△9,014

△12,747

固定資産除却損

1,864

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,029

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

12,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△608

△600

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,043

－

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△582

△667

受取利息及び受取配当金

△23,447

△6,466

支払利息

38,626

87,528

有価証券償還損益（△は益）

23,969

－

投資有価証券清算分配金

△11,220

△1,556

為替差損益（△は益）

25

－

売上債権の増減額（△は増加）

100,150

△12,919

破産更生債権等の増減額（△は増加）

600

600

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,913

94,859

未収入金の増減額（△は増加）

△3,311

2,717

仕入債務の増減額（△は減少）

△61,068

696

前受金の増減額（△は減少）

34,156

△130,972

未払金の増減額（△は減少）

△20,061

△2,551

その他

△185,761

162,054

小計

△44,918

460,377

利息及び配当金の受取額

23,325

5,775

利息の支払額

△38,626

△87,528

法人税等の還付額

123,581

32,526

法人税等の支払額

△130,519

△28,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

△67,157

382,597

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,132,600

－

定期預金の預入による支出

△226,520

△3,638

有形固定資産の取得による支出

△3,139,594

△1,093

無形固定資産の取得による支出

△4,374

△376

有形固定資産の売却による収入

72,211

168,331

有価証券の償還による収入

100,000

－

投資有価証券の売却による収入

－

345,583

投資有価証券の取得による支出

－

△348,270

投資有価証券の清算による収入

11,220

1,556

貸付けによる支出

△2,852

△18,000

貸付金の回収による収入

11,354

12,537

資産除去債務の履行による支出

△25,623

－

敷金及び保証金の回収による収入

102,977

1,316

敷金及び保証金の差入による支出

△42,773

△52

その他

△14,663

△6,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,026,036

151,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,925,420

－

長期借入金の返済による支出

△14,895

△31,753

自己株式の処分による収入

6,947

5,444

自己株式の取得による支出

△58,927

△375,337

配当金の支払額

△125,496

△99,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,733,047

△501,167

現金及び現金同等物に係る換算差額

486

△12,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△359,659

19,725

現金及び現金同等物の期首残高

2,235,209

1,875,549

現金及び現金同等物の期末残高

1,875,549

1,895,275