トライアイズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

178,309

△77,215

減価償却費

54,993

66,045

減損損失

8,696

9,661

のれん償却額

141,372

33,461

株式報酬費用

16,614

42,822

固定資産売却損益（△は益）

△248,891

△9,014

固定資産除却損

8,627

1,864

貸倒引当金の増減額（△は減少）

407

△608

店舗閉鎖損失

－

3,948

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,709

△2,043

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1,297

△582

受取利息及び受取配当金

△20,212

△23,447

支払利息

6,986

38,626

デリバティブ評価損益（△は益）

△18,068

－

有価証券償還損益（△は益）

－

23,969

投資有価証券清算分配金

△10,021

△11,220

為替差損益（△は益）

25

25

売上債権の増減額（△は増加）

△13,130

100,150

破産更生債権等の増減額（△は増加）

600

600

たな卸資産の増減額（△は増加）

34,359

△5,913

未収入金の増減額（△は増加）

8,610

△3,311

仕入債務の増減額（△は減少）

27,111

△61,068

前受金の増減額（△は減少）

31,823

34,156

未払金の増減額（△は減少）

△1,854

△20,061

その他

72,696

△185,761

小計

276,049

△44,918

利息及び配当金の受取額

20,219

23,325

利息の支払額

△6,986

△38,626

法人税等の還付額

11,923

123,581

法人税等の支払額

△165,394

△130,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,811

△67,157

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

1,132,600

定期預金の預入による支出

△1,131,600

△226,520

有形固定資産の取得による支出

△3,608

△3,139,594

無形固定資産の取得による支出

△8,482

△4,374

有形固定資産の売却による収入

942,252

72,211

有価証券の償還による収入

－

100,000

投資有価証券の取得による支出

△100,000

－

投資有価証券の清算による収入

10,021

11,220

貸付けによる支出

△840

△2,852

貸付金の回収による収入

16,299

11,354

資産除去債務の履行による支出

－

△25,623

敷金及び保証金の回収による収入

－

102,977

敷金及び保証金の差入による支出

－

△42,773

その他

△514

△14,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

△276,472

△2,026,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,925,420

長期借入金の返済による支出

△6,049

△14,895

自己株式の処分による収入

18,522

6,947

自己株式の取得による支出

△133,796

△58,927

配当金の支払額

△104,776

△125,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226,099

1,733,047

現金及び現金同等物に係る換算差額

54,669

486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△312,090

△359,659

現金及び現金同等物の期首残高

2,547,300

2,235,209

現金及び現金同等物の期末残高

2,235,209

1,875,549