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トライアイズのキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	322,253	△451,259
減価償却費	31,690	32,052
減損損失	98,932	2,811
のれん償却額	173,588	141,372
株式報酬費用	53,820	17,902
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△477	△4,020
受注損失引当金の増減額（△は減少）	303	18,713
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△1,648	809
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額	9,015	－
受取利息及び受取配当金	△228,419	△23,567
支払利息	－	587
有価証券売却損益（△は益）	－	41,745
投資有価証券売却損益（△は益）	△10,338	28,981
投資有価証券清算分配金	△37,730	△20,689
投資有価証券評価損益（△は益）	－	31,812
為替差損益（△は益）	－	70,349
売上債権の増減額（△は増加）	△84,363	214,445
破産更生債権等の増減額（△は増加）	200	600
たな卸資産の増減額（△は増加）	113,208	36,383
未収入金の増減額（△は増加）	40,836	△5,273
仕入債務の増減額（△は減少）	△49,116	△9,734
前受金の増減額（△は減少）	△108,834	28,874
未払金の増減額（△は減少）	△12,751	△19,691
その他	△82,283	△75,849
小計	227,884	57,356
利息及び配当金の受取額	228,417	23,560
法人税等の還付額	88,498	23,586
法人税等の支払額	△118,849	△37,155
厚生年金基金脱退による支出	－	△9,015
営業活動によるキャッシュ・フロー	425,950	58,333


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△8,206	△960,278
無形固定資産の取得による支出	△715	△5,651
有価証券の取得による支出	－	△100,000
有価証券の償還による収入	－	100,000
投資有価証券の取得による支出	△722,180	△398,402
投資有価証券の売却による収入	231,243	459,058
投資有価証券の清算による収入	37,730	20,689
投資有価証券の償還による収入	2,000,000	－
貸付けによる支出	△25,584	△19,045
貸付金の回収による収入	18,469	7,513
その他	3,413	△4,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,534,169	△900,298
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	209,720
自己株式の処分による収入	16,810	19,039
自己株式の取得による支出	△760,673	△135,409
配当金の支払額	△132,303	△107,081
財務活動によるキャッシュ・フロー	△876,166	△13,731
現金及び現金同等物に係る換算差額	746	△167,448
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,084,700	△1,023,145
現金及び現金同等物の期首残高	2,485,745	3,570,445
現金及び現金同等物の期末残高	3,570,445	2,547,300