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トライアイズのキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	178,633	322,253
減価償却費	45,810	31,690
減損損失	14,056	98,932
のれん償却額	173,588	173,588
株式報酬費用	26,656	53,820
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,086	△477
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△6,188	303
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△2,717	△1,648
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額	－	9,015
受取利息及び受取配当金	△6,989	△228,419
支払利息	399	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△11,501	△10,338
投資有価証券清算分配金	△64,045	△37,730
為替差損益（△は益）	△2,227	－
売上債権の増減額（△は増加）	△13,804	△84,363
破産更生債権等の増減額（△は増加）	－	200
たな卸資産の増減額（△は増加）	369,726	113,208
未収入金の増減額（△は増加）	4,703	40,836
仕入債務の増減額（△は減少）	△62,070	△49,116
前受金の増減額（△は減少）	△150,988	△108,834
未払金の増減額（△は減少）	△24,810	△12,751
その他	△10,563	△82,283
小計	456,581	227,884
利息及び配当金の受取額	6,995	228,417
利息の支払額	△399	－
法人税等の還付額	18,112	88,498
法人税等の支払額	△169,106	△118,849
営業活動によるキャッシュ・フロー	312,183	425,950


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	100,000	－
有形固定資産の取得による支出	△5,123	△8,206
無形固定資産の取得による支出	△9,002	△715
投資有価証券の取得による支出	△103,335	△722,180
投資有価証券の売却による収入	116,545	231,243
投資有価証券の清算による収入	64,045	37,730
投資有価証券の償還による収入	－	2,000,000
貸付けによる支出	△23,098	△25,584
貸付金の回収による収入	20,623	18,469
その他	14,031	3,413
投資活動によるキャッシュ・フロー	174,685	1,534,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入	4,398	16,810
自己株式の取得による支出	△175,184	△760,673
配当金の支払額	△107,116	△132,303
リース債務の返済による支出	△3,614	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△281,517	△876,166
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,529	746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	207,881	1,084,700
現金及び現金同等物の期首残高	2,277,863	2,485,745
現金及び現金同等物の期末残高	2,485,745	3,570,445