スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

507,051

245,830

減価償却費

153,208

168,540

無形固定資産償却費

90,865

70,102

減損損失

－

24,843

のれん償却額

50,359

50,189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,495

△1,665

受取利息及び受取配当金

△604

△723

敷金及び保証金償却

6,108

11,894

株式交付費償却

6,877

1,146

持分法による投資損益（△は益）

△25,894

△6,803

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△13,062

支払利息

1,117

852

有形固定資産除売却損益（△は益）

25,150

5,898

無形固定資産除売却損益（△は益）

△818

4,109

投資有価証券評価損益（△は益）

100,210

20,059

出資金償却

662

15,260

差入保証金の増減額（△は増加）

△109

△20

長期前払費用の増減額（△は増加）

△3,389

△17,496

長期前払費用償却額

706

908

売上債権の増減額（△は増加）

△148,864

153,117

たな卸資産の増減額（△は増加）

90,713

25,618

その他の流動資産の増減額（△は増加）

9,487

△35,352

仕入債務の増減額（△は減少）

7,769

△75,244

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△31,528

19,208

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△150

12,288

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,061

△79,765

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17,429

△16,745

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52,028

45,691

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,770

32,083

その他

△1,199

87

小計

956,527

660,855

利息及び配当金の受取額

5,484

11,043

利息の支払額

△1,117

△852

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

23,708

24,660

法人税等の支払額

△332,652

△291,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

651,949

404,536

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,505

△6,505

有形固定資産の取得による支出

△185,679

△163,393

有形固定資産の売却による収入

1,457

182

無形固定資産の取得による支出

△52,046

△58,074

無形固定資産の売却による収入

1,620

－

投資有価証券の取得による支出

△80,060

△22,090

出資金の払込による支出

△11,448

△41,213

出資金の回収による収入

2,515

5,738

貸付けによる支出

△6,000

△105,000

貸付金の回収による収入

100

－

敷金及び保証金の差入による支出

△9,872

△45,828

敷金及び保証金の回収による収入

3,104

928

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△77,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△341,815

△512,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△113,308

△113,308

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△180

リース債務の返済による支出

△22,291

△11,498

自己株式の取得による支出

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△135,599

△124,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

174,531

△233,340

現金及び現金同等物の期首残高

2,673,968

2,848,500

現金及び現金同等物の期末残高

2,848,500

2,615,159