スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

553,273

507,051

減価償却費

131,502

153,208

無形固定資産償却費

131,002

90,865

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,175

△7,495

減損損失

806

－

のれん償却額

50,020

50,359

受取利息及び受取配当金

△432

△604

敷金及び保証金償却

6,649

6,108

株式交付費償却

6,877

6,877

持分法による投資損益（△は益）

△12,363

△25,894

支払利息

1,617

1,117

有形固定資産除売却損益（△は益）

7,256

25,150

無形固定資産除売却損益（△は益）

12,547

△818

投資有価証券売却損益（△は益）

15,985

－

投資有価証券評価損益（△は益）

28,274

100,210

ゴルフ会員権評価損

8,500

－

出資金償却

7,957

662

差入保証金の増減額（△は増加）

△331

△109

長期前払費用の増減額（△は増加）

－

△3,389

長期前払費用償却額

1,193

706

売上債権の増減額（△は増加）

△219,007

△148,864

たな卸資産の増減額（△は増加）

△118,228

90,713

その他の流動資産の増減額（△は増加）

40,980

9,487

仕入債務の増減額（△は減少）

175,858

7,769

その他の流動負債の増減額（△は減少）

91,064

△31,528

その他の固定負債の増減額（△は減少）

－

△150

賞与引当金の増減額（△は減少）

96,050

33,061

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,335

17,429

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63,388

52,028

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,989

23,770

その他

95

△1,199

小計

1,113,038

956,527

利息及び配当金の受取額

432

5,484

利息の支払額

△1,617

△1,117

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

72

23,708

法人税等の支払額

△107,341

△332,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,004,584

651,949

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,011

△5,505

有形固定資産の取得による支出

△452,885

△185,679

有形固定資産の売却による収入

－

1,457

無形固定資産の取得による支出

△84,369

△52,046

無形固定資産の売却による収入

－

1,620

投資有価証券の取得による支出

－

△80,060

投資有価証券の売却による収入

19,014

－

出資金の払込による支出

△10,260

△11,448

出資金の回収による収入

14,832

2,515

貸付けによる支出

－

△6,000

貸付金の回収による収入

1,580

100

敷金及び保証金の差入による支出

△15,257

△9,872

敷金及び保証金の回収による収入

269

3,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△533,088

△341,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△113,308

△113,308

リース債務の返済による支出

△25,791

△22,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△139,099

△135,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

332,395

174,531

現金及び現金同等物の期首残高

2,341,573

2,673,968

現金及び現金同等物の期末残高

2,673,968

2,848,500