スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

132,401

553,273

減価償却費

114,340

131,502

無形固定資産償却費

80,459

131,002

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,218

7,175

減損損失

－

806

のれん償却額

849

50,020

受取利息及び受取配当金

△1,049

△432

敷金及び保証金償却

5,536

6,649

株式交付費償却

5,731

6,877

持分法による投資損益（△は益）

△2,652

△12,363

支払利息

1,584

1,617

有形固定資産除売却損益（△は益）

4,311

7,256

無形固定資産除売却損益（△は益）

－

12,547

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

15,985

投資有価証券評価損益（△は益）

－

28,274

ゴルフ会員権評価損

－

8,500

出資金償却

9,556

7,957

差入保証金の増減額（△は増加）

114

△331

長期前払費用償却額

600

1,193

売上債権の増減額（△は増加）

△83,227

△219,007

たな卸資産の増減額（△は増加）

72,333

△118,228

その他の流動資産の増減額（△は増加）

16,753

40,980

仕入債務の増減額（△は減少）

61,909

175,858

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△19,866

91,064

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△351

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,851

96,050

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,065

7,335

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54,923

63,388

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,281

17,989

その他

48

95

小計

470,573

1,113,038

利息及び配当金の受取額

1,049

432

利息の支払額

△1,584

△1,617

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

5

72

法人税等の支払額

△100,463

△107,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

369,579

1,004,584

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,010

△6,011

有形固定資産の取得による支出

△216,541

△452,885

無形固定資産の取得による支出

△255,627

△84,369

事業譲受による支出

△209,832

－

投資有価証券の取得による支出

△200,025

－

投資有価証券の売却による収入

20

19,014

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,068

－

出資金の払込による支出

△30,024

△10,260

出資金の回収による収入

21,276

14,832

貸付金の回収による収入

2,300

1,580

敷金及び保証金の差入による支出

△27,668

△15,257

敷金及び保証金の回収による収入

982

269

会員権の取得による支出

△12,550

－

繰延資産の取得による支出

△3,373

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△934,003

△533,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

242,406

－

配当金の支払額

△106,908

△113,308

借入金の返済による支出

△92,607

－

リース債務の返済による支出

△28,161

△25,791

非支配株主からの払込みによる収入

180

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,909

△139,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△549,512

332,395

現金及び現金同等物の期首残高

2,891,086

2,341,573

現金及び現金同等物の期末残高

2,341,573

2,673,968