スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

229,133

132,401

減価償却費

100,101

114,340

無形固定資産償却費

80,636

80,459

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,397

7,218

減損損失

2,487

－

のれん償却額

－

849

受取利息及び受取配当金

△458

△1,049

敷金及び保証金償却

5,236

5,536

株式交付費償却

－

5,731

持分法による投資損益（△は益）

949

△2,652

支払利息

2,953

1,584

有形固定資産除売却損益（△は益）

81

4,311

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△20

出資金償却

6,949

9,556

差入保証金の増減額（△は増加）

△402

114

長期前払費用償却額

840

600

売上債権の増減額（△は増加）

△34,987

△83,227

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,449

72,333

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△15,485

16,753

仕入債務の増減額（△は減少）

71,900

61,909

その他の流動負債の増減額（△は減少）

60,393

△19,866

その他の固定負債の増減額（△は減少）

－

△351

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,563

11,851

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,339

△11,065

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,833

8,281

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,639

54,923

その他

605

48

小計

502,338

470,573

利息及び配当金の受取額

458

1,049

利息の支払額

△2,953

△1,584

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

8,470

5

法人税等の支払額

△67,668

△100,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

440,645

369,579

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,009

△6,010

有形固定資産の取得による支出

△50,389

△216,541

有形固定資産の売却による収入

30

－

無形固定資産の取得による支出

△44,237

△255,627

事業譲受による支出

－

△209,832

投資有価証券の取得による支出

△47,944

△200,025

投資有価証券の売却による収入

－

20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

3,068

出資金の払込による支出

△3,547

△30,024

出資金の回収による収入

2,499

21,276

貸付金の回収による収入

1,875

2,300

敷金及び保証金の差入による支出

△20,224

△27,668

敷金及び保証金の回収による収入

153

982

会員権の取得による支出

△1,000

△12,550

繰延資産の取得による支出

－

△3,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,793

△934,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

242,406

配当金の支払額

△120,271

△106,908

借入金の返済による支出

－

△92,607

リース債務の返済による支出

△42,312

△28,161

非支配株主からの払込みによる収入

－

180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△162,584

14,909

現金及び現金同等物に係る換算差額

△505

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

108,761

△549,512

現金及び現金同等物の期首残高

2,782,324

2,891,086

現金及び現金同等物の期末残高

2,891,086

2,341,573