スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

573,746

454,704

減価償却費

180,416

245,984

無形固定資産償却費

106,991

106,275

株式報酬費用

15,374

17,998

減損損失

90,705

154,077

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,796

12,803

受取利息及び受取配当金

△629

△1,180

敷金及び保証金償却

6,458

6,249

助成金収入

△464,161

△340

持分法による投資損益（△は益）

△1,484

－

支払利息

248

69

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,451

9,204

無形固定資産除売却損益（△は益）

338

1,875

投資有価証券売却損益（△は益）

△97,602

－

出資金償却

9,199

2,386

差入保証金の増減額（△は増加）

△10

△19

長期前払費用償却額

1,751

1,801

売上債権の増減額（△は増加）

45,369

587,538

棚卸資産の増減額（△は増加）

△86,914

45,754

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,676

△328,383

仕入債務の増減額（△は減少）

△96,606

△328,305

その他の流動負債の増減額（△は減少）

228,861

262,822

その他の固定負債の増減額（△は減少）

53,402

△27,287

賞与引当金の増減額（△は減少）

106,574

△11,326

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

514

△1,133

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,127

△7,629

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△99,618

6,718

その他

726

4,558

小計

582,757

1,215,217

利息及び配当金の受取額

629

1,180

利息の支払額

△248

△69

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

7,820

24,445

法人税等の支払額

△163,510

△85,020

助成金の受取額

464,161

340

営業活動によるキャッシュ・フロー

891,609

1,156,091

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112,584

△146,200

有形固定資産の売却による収入

1,420

1,889

無形固定資産の取得による支出

△220,960

△228,679

投資有価証券の売却による収入

210,000

0

出資金の払込による支出

△4,477

△16,765

出資金の回収による収入

4,606

9,453

貸付けによる支出

△1,950

△900

貸付金の回収による収入

3,000

1,950

敷金及び保証金の差入による支出

△3,218

△238,484

敷金及び保証金の回収による収入

19

8,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△124,143

△609,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△83,113

△83,614

リース債務の返済による支出

△14,612

△6,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,725

△90,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

669,739

456,118

現金及び現金同等物の期首残高

1,997,394

2,667,134

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,667,134

※ 3,123,253