キャリアバンク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

106,183

196,132

減価償却費

68,588

76,598

のれん償却額

6,410

6,410

支払利息

4,484

5,744

投資有価証券評価損益（△は益）

－

110

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,549

△5,913

株式交付費

－

5,032

上場関連費用

－

12,556

売上債権の増減額（△は増加）

19,345

△81,703

営業債務の増減額（△は減少）

△6,772

20,082

その他の流動資産の増減額（△は増加）

－

△83,000

未払金の増減額（△は減少）

△3,570

48,029

未払費用の増減額（△は減少）

64,211

△19,046

未払消費税等の増減額（△は減少）

66,999

△4,711

預り金の増減額（△は減少）

22,693

△25,108

前受金の増減額（△は減少）

△2,546

△18,244

その他

△5,125

△16,517

小計

337,350

116,448

法人税等の支払額

△47,051

△83,619

法人税等の還付額

170

2,672

その他

△1,625

△3,056

営業活動によるキャッシュ・フロー

288,844

32,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,072

△43,309

無形固定資産の取得による支出

△45,739

△132,430

投資有価証券の取得による支出

－

△1,450

投資有価証券の売却による収入

6,163

7,479

敷金及び保証金の回収による収入

5,459

3,665

敷金及び保証金の差入による支出

△10,328

△31,840

その他

△401

△352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,918

△198,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

200,000

短期借入金の返済による支出

－

△200,000

長期借入れによる収入

－

200,000

非支配株主への配当金の支払額

△6,310

△7,896

非支配株主からの払込みによる収入

207,330

3,390

上場関連費用の支出

－

△12,556

配当金の支払額

△13,073

△12,819

その他

－

△5,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

487,946

165,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,447

11,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

675,424

10,601

現金及び現金同等物の期首残高

1,368,772

2,044,197

現金及び現金同等物の期末残高

2,044,197

2,054,798