キャリアバンク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

126,646

106,183

減価償却費

48,140

68,588

のれん償却額

6,410

6,410

出資金評価損

2,225

－

支払利息

3,878

4,484

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,987

△3,549

売上債権の増減額（△は増加）

31,530

19,345

営業債務の増減額（△は減少）

5,009

△6,772

未払金の増減額（△は減少）

6,315

△3,570

未払費用の増減額（△は減少）

△33,051

64,211

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,130

66,999

預り金の増減額（△は減少）

1,434

22,693

前受金の増減額（△は減少）

8,258

△2,546

その他

△11,936

△5,125

小計

148,744

337,350

法人税等の支払額

△17,079

△47,051

法人税等の還付額

1,083

170

その他

△481

△1,625

営業活動によるキャッシュ・フロー

132,266

288,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

－

定期預金の払戻による収入

10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△10,509

△51,072

無形固定資産の取得による支出

△34,876

△45,739

投資有価証券の取得による支出

△2,250

－

投資有価証券の売却による収入

36,000

6,163

敷金及び保証金の回収による収入

7,567

5,459

敷金及び保証金の差入による支出

△6,499

△10,328

その他

△382

△401

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,950

△95,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

－

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△100,000

－

非支配株主への配当金の支払額

△6,577

△6,310

非支配株主からの払込みによる収入

595

207,330

配当金の支払額

△12,802

△13,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

81,215

487,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

588

△5,447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

203,119

675,424

現金及び現金同等物の期首残高

1,165,652

1,368,772

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,368,772

※ 2,044,197