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キャリアバンクのキャッシュフロー計算書

（2017年5月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	34,398	98,937
減価償却費	44,362	47,085
のれん償却額	3,967	7,172
支払利息	4,698	4,093
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△7,326
売上債権の増減額（△は増加）	49,053	71,711
営業債務の増減額（△は減少）	12,275	△14,969
未払金の増減額（△は減少）	△31,633	10,709
未払費用の増減額（△は減少）	△11,015	12,793
未払消費税等の増減額（△は減少）	△172,723	69,897
預り金の増減額（△は減少）	△33,317	7,117
前受金の増減額（△は減少）	△1,144	9,096
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	10,316
その他	△7,061	531
小計	△108,140	327,164
法人税等の支払額	△91,346	△22,888
法人税等の還付額	97	23,833
その他	△2,014	△1,690
営業活動によるキャッシュ・フロー	△201,403	326,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△24,757	△15,526
無形固定資産の取得による支出	△52,254	△39,894
投資有価証券の売却による収入	－	25,621
子会社株式の取得による支出	－	△21,000
事業譲受による支出	－	△164,588
敷金及び保証金の回収による収入	5,663	11,034
敷金及び保証金の差入による支出	△5,160	△8,839
その他	598	△3,382
投資活動によるキャッシュ・フロー	△75,910	△216,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	400,000	200,000
短期借入金の返済による支出	△400,000	△200,000
長期借入れによる収入	100,000	150,000
長期借入金の返済による支出	△21,580	△19,920
非支配株主への配当金の支払額	△5,079	△4,903
非支配株主からの払込みによる収入	－	3,437
配当金の支払額	△11,924	△12,728
新株予約権の発行による収入	－	1,038
財務活動によるキャッシュ・フロー	61,416	116,923
現金及び現金同等物に係る換算差額	△964	△798
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△216,862	225,970
現金及び現金同等物の期首残高	1,247,433	1,030,571
現金及び現金同等物の期末残高	1,030,571	1,256,541