キャリアバンク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

151,863

34,398

減価償却費

31,068

44,362

のれん償却額

15,091

3,967

支払利息

6,095

4,698

減損損失

48,203

－

売上債権の増減額（△は増加）

27,147

49,053

営業債務の増減額（△は減少）

△24,453

12,275

未払金の増減額（△は減少）

8,215

△31,633

未払費用の増減額（△は減少）

△21,214

△11,015

未払消費税等の増減額（△は減少）

135,058

△172,723

預り金の増減額（△は減少）

2,599

△33,317

前受金の増減額（△は減少）

△6,140

△1,144

その他

△2,721

△7,061

小計

370,811

△108,140

法人税等の支払額

△46,894

△91,346

その他

△3,119

△1,916

営業活動によるキャッシュ・フロー

320,797

△201,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,433

△24,757

無形固定資産の取得による支出

△29,570

△52,254

敷金及び保証金の回収による収入

8,161

5,663

敷金及び保証金の差入による支出

△39,714

△5,160

その他

△1,410

598

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,967

△75,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

400,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△400,000

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△19,920

△21,580

新株予約権の行使による株式の発行による収入

22,814

－

非支配株主への配当金の支払額

△4,192

△5,079

配当金の支払額

△10,675

△11,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,974

61,416

現金及び現金同等物に係る換算差額

370

△964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

222,226

△216,862

現金及び現金同等物の期首残高

1,025,206

1,247,433

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,247,433

※ 1,030,571