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キャリアバンクのキャッシュフロー計算書

（2014年5月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年６月１日　至　平成25年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年６月１日　至　平成26年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	61,419	96,947
減価償却費	23,107	32,091
のれん償却額	－	18,799
支払利息	5,193	6,264
売上債権の増減額（△は増加）	△84,617	△94,361
営業債務の増減額（△は減少）	27,431	△2,728
未払金の増減額（△は減少）	△42,939	23,792
未払費用の増減額（△は減少）	△11,036	41,734
未払消費税等の増減額（△は減少）	△25,785	35,768
預り金の増減額（△は減少）	△1,219	28,342
前受金の増減額（△は減少）	872	△7,372
その他	5,090	△1,071
小計	△42,483	178,206
法人税等の支払額	△28,237	△29,149
法人税等の還付額	3,171	1,140
その他	△3,430	△4,556
営業活動によるキャッシュ・フロー	△70,980	145,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△10,000
有形固定資産の取得による支出	△15,260	△19,579
無形固定資産の取得による支出	△38,771	△1,445
事業譲受による支出	－	△108,042
敷金及び保証金の回収による収入	9,006	3,096
敷金及び保証金の差入による支出	△15,296	△3,947
子会社株式の取得による支出	△10,185	－
その他	5,072	598
投資活動によるキャッシュ・フロー	△65,434	△139,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	500,000	500,000
短期借入金の返済による支出	△300,000	△400,000
長期借入れによる収入	－	100,000
長期借入金の返済による支出	△81,052	△73,789
少数株主からの払込みによる収入	42,011	3,403
少数株主への配当金の支払額	△3,012	△4,104
配当金の支払額	△8,671	△9,506
財務活動によるキャッシュ・フロー	149,274	116,002
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	458
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,859	122,782
現金及び現金同等物の期首残高	889,564	902,423
現金及び現金同等物の期末残高	902,423	1,025,206