Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △505,383 | △460,490 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 93,707 | 73,870 |
| 減損損失 | 282,169 | 212,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,256 | △1,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19,654 | △71,908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △11,425 | △3,159 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 15,700 | 15,524 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 16,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,547 | △287 |
| 保険解約返戻金 | △21,600 | ― |
| 支払利息 | 7,619 | 4,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,024 | 437,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △29,692 | 25,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,136 | △536,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,886 | 54,692 |
| その他 | △133,679 | 56,191 |
| 小計 | △53,995 | △176,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,547 | 287 |
| 利息の支払額 | △7,600 | △4,484 |
| 法人税等の支払額 | △47,077 | △81,695 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 14,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △105,125 | △248,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,005 | △31,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 128,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,935 | △15,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △414,282 | △36,441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △999 | △11,524 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116,437 | 7,405 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △42,984 | △786 |
| その他 | 64,993 | 4,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △289,775 | 44,307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,000 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △350,912 | △259,970 |
| リース債務の返済による支出 | △17,696 | △16,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △174,608 | △278,053 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △569,509 | △481,785 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,762,699 | 1,954,352 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 761,162 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,954,352 | 1,472,566 |
