Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 236,138 | △505,383 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 11,593 | 93,707 |
| 減損損失 | ― | 282,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,770 | △2,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,032 | △19,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ― | △11,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | △519 | △3,547 |
| 保険解約返戻金 | ― | △21,600 |
| 保険配当金 | ― | △2,151 |
| 支払利息 | 9,905 | 7,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △318,318 | 46,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,128 | △29,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,396 | 201,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,932 | △105,761 |
| その他 | △50,934 | 16,820 |
| 小計 | △44,480 | △53,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 3,547 |
| 利息の支払額 | △9,296 | △7,600 |
| 法人税等の支払額 | △32,461 | △47,077 |
| 法人税等の還付額 | 1,730 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △83,988 | △105,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,005 | △6,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,627 | △6,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,532 | △414,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,876 | ― |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,500 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,761 | △999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,764 | 116,437 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 65,931 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △42,984 |
| その他 | △7,910 | △1,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,695 | △289,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,500 | △6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △292,008 | △350,912 |
| リース債務の返済による支出 | △16,001 | △17,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △209,509 | △174,608 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △434,193 | △569,509 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,196,893 | 1,762,699 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 761,162 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,762,699 | 1,954,352 |
