Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△409,574

△518,286

減価償却費

2,620

42

のれん償却額

-

24,816

減損損失

-

198,531

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,153

△326

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

2,055

受取利息及び受取配当金

△9

△1

助成金収入

△7,476

△2,500

支払利息

446

182

固定資産売却損益（△は益）

△15,000

-

子会社株式売却損益（△は益）

-

△99,507

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

73,164

-

売上債権の増減額（△は増加）

2,465

40,970

棚卸資産の増減額（△は増加）

△642

827

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,243

△54,189

未払金の増減額（△は減少）

△186,759

△937

未払費用の増減額（△は減少）

2,069

2,321

未収入金の増減額（△は増加）

2,602

1,672

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,971

△20,467

その他

△4,003

6,125

小計

△585,464

△418,672

利息及び配当金の受取額

9

1

利息の支払額

△446

△182

助成金の受取額

7,476

2,500

法人税等の支払額

△14,684

△5,405

法人税等の還付額

42

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△593,066

△421,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,668

-

無形固定資産の取得による支出

△2,106

△2,216

無形固定資産の売却による収入

15,000

-

子会社株式の取得による支出

△359,160

△1,000

子会社株式の売却による収入

-

21,803

敷金及び保証金の差入による支出

-

△9,498

敷金及び保証金の回収による収入

-

30,620

資産除去債務の履行による支出

-

△12,500

その他

△208

188

投資活動によるキャッシュ・フロー

△349,142

27,397

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,000

-

長期借入金の返済による支出

△26,064

△10,164

リース債務の返済による支出

△8,476

△1,374

新株予約権の発行による収入

8,369

511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,170

△11,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△980,379

△405,389

現金及び現金同等物の期首残高

1,816,026

891,440

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

 55,794

-

現金及び現金同等物の期末残高

 891,440

 486,051