Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△895,645

△409,574

減価償却費

5,027

2,620

減損損失

3,688

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,085

△9,153

事務所移転損失引当金の増減額（△は減少）

△16,467

-

受取利息及び受取配当金

△276

△9

経営指導料

△27,898

-

助成金収入

△46,094

△7,476

支払利息

1,841

446

解約金

5,402

-

子会社株式売却損益（△は益）

364,216

-

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△113,355

73,164

事業譲渡損益（△は益）

△30,000

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△15,000

売上債権の増減額（△は増加）

444,168

2,465

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,710

△642

未収入金の増減額（△は増加）

63,796

2,602

仕入債務の増減額（△は減少）

△699,378

△16,243

未払金の増減額（△は減少）

132,952

△186,759

未払費用の増減額（△は減少）

△21,595

2,069

その他

△39,046

△23,974

小計

△869,039

△585,464

利息及び配当金の受取額

276

9

利息の支払額

△1,659

△446

経営指導料の受取額

27,898

-

助成金の受取額

46,094

7,476

解約金の支払額

△5,402

-

法人税等の支払額

-

△14,684

法人税等の還付額

70,449

42

営業活動によるキャッシュ・フロー

△731,383

△593,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

-

定期預金の払戻による収入

32,000

-

有形固定資産の取得による支出

△20,303

△2,668

無形固定資産の取得による支出

△22,566

△2,106

無形固定資産の売却による収入

-

15,000

投資有価証券の売却による収入

9,832

-

子会社株式の取得による支出

△23,344

△359,160

子会社株式の売却による収入

698,000

-

事業譲渡による収入

30,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△42,072

-

敷金及び保証金の回収による収入

74,240

-

その他

75

△208

投資活動によるキャッシュ・フロー

731,860

△349,142

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△28,000

△12,000

長期借入金の返済による支出

△88,344

△26,064

リース債務の返済による支出

△16,481

△8,476

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,042,308

-

新株予約権の発行による収入

11,335

8,369

新株予約権の買入消却による支出

△7,797

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

913,020

△38,170

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

913,497

△980,379

現金及び現金同等物の期首残高

491,966

1,816,026

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

410,562

55,794

現金及び現金同等物の期末残高

 1,816,026

 891,440