Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | △895,645 |
| 減価償却費 | 5,027 |
| 減損損失 | 3,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,085 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | △16,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | △276 |
| 経営指導料 | △27,898 |
| 助成金収入 | △46,094 |
| 支払利息 | 1,841 |
| 解約金 | 5,402 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 364,216 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △113,355 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,710 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △699,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,952 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △21,595 |
| その他 | △39,046 |
| 小計 | △869,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 |
| 利息の支払額 | △1,659 |
| 経営指導料の受取額 | 27,898 |
| 助成金の受取額 | 46,094 |
| 解約金の支払額 | △5,402 |
| 法人税等の還付額 | 70,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △731,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,832 |
| 子会社株式の取得による支出 | △23,344 |
| 子会社株式の売却による収入 | 698,000 |
| 事業譲渡による収入 | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,240 |
| その他 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 731,860 |
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △88,344 |
| リース債務の返済による支出 | △16,481 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,042,308 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,335 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | △7,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,497 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 491,966 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 410,562 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,816,026 |
