Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△505,383

△460,490

減価償却費及びその他の償却費

93,707

73,870

減損損失

282,169

212,609

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,256

△1,569

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,654

△71,908

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,425

△3,159

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

15,700

15,524

事務所移転損失引当金の増減額（△は減少）

―

16,467

受取利息及び受取配当金

△3,547

△287

保険解約返戻金

△21,600

―

支払利息

7,619

4,311

売上債権の増減額（△は増加）

46,024

437,129

たな卸資産の増減額（△は増加）

△29,692

25,912

仕入債務の増減額（△は減少）

201,136

△536,113

未払金の増減額（△は減少）

26,886

54,692

その他

△133,679

56,191

小計

△53,995

△176,819

利息及び配当金の受取額

3,547

287

利息の支払額

△7,600

△4,484

法人税等の支払額

△47,077

△81,695

法人税等の還付額

0

14,672

営業活動によるキャッシュ・フロー

△105,125

△248,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,005

△31,006

定期預金の払戻による収入

―

128,176

有形固定資産の取得による支出

△6,935

△15,763

無形固定資産の取得による支出

△414,282

△36,441

敷金及び保証金の差入による支出

△999

△11,524

敷金及び保証金の回収による収入

116,437

7,405

資産除去債務の履行による支出

△42,984

△786

その他

64,993

4,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△289,775

44,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,000

△2,000

長期借入れによる収入

200,000

―

長期借入金の返済による支出

△350,912

△259,970

リース債務の返済による支出

△17,696

△16,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

△174,608

△278,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△569,509

△481,785

現金及び現金同等物の期首残高

1,762,699

1,954,352

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

761,162

―

現金及び現金同等物の期末残高

1,954,352

1,472,566