Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

236,138

△505,383

減価償却費及びその他の償却費

11,593

93,707

減損損失

―

282,169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,770

△2,256

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,032

△19,654

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

―

△11,425

受取利息及び受取配当金

△519

△3,547

保険解約返戻金

―

△21,600

保険配当金

―

△2,151

支払利息

9,905

7,619

売上債権の増減額（△は増加）

△318,318

46,024

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,128

△29,692

仕入債務の増減額（△は減少）

16,396

201,136

未払消費税等の増減額（△は減少）

54,932

△105,761

その他

△50,934

16,820

小計

△44,480

△53,995

利息及び配当金の受取額

519

3,547

利息の支払額

△9,296

△7,600

法人税等の支払額

△32,461

△47,077

法人税等の還付額

1,730

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△83,988

△105,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,005

△6,005

有形固定資産の取得による支出

△20,627

△6,935

無形固定資産の取得による支出

△92,532

△414,282

投資有価証券の売却による収入

―

430

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,876

―

関係会社株式の売却による収入

4,500

―

敷金及び保証金の差入による支出

△45,761

△999

敷金及び保証金の回収による収入

19,764

116,437

保険積立金の解約による収入

―

65,931

資産除去債務の履行による支出

―

△42,984

その他

△7,910

△1,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

△140,695

△289,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

△6,000

長期借入れによる収入

100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△292,008

△350,912

リース債務の返済による支出

△16,001

△17,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

△209,509

△174,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△434,193

△569,509

現金及び現金同等物の期首残高

2,196,893

1,762,699

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

761,162

現金及び現金同等物の期末残高

 1,762,699

 1,954,352