Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失(△)

△310,561

△426,436

減価償却費及びその他の償却費

-

4,065

貸倒引当金の増減額（△は減少）

94

212

賞与引当金の増減額（△は減少）

△478

4,317

受取利息及び受取配当金

△0

△2

助成金収入

-

△270

支払利息

16

-

売上債権の増減額（△は増加）

△15,728

△35,353

仕入債務の増減額（△は減少）

1,604

△853

未払金の増減額（△は減少）

10,784

△8,621

未払費用の増減額（△は減少）

6,716

20,099

未収入金の増減額（△は増加）

△21,797

22,297

前払費用の増減額（△は増加）

29,201

△5,486

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,784

△18,396

その他

△203

2,611

小計

△281,569

△441,819

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△16

-

助成金の受取額

-

270

法人税等の支払額

△4,084

△408

法人税等の還付額

19,336

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△266,332

△441,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△41,653

敷金及び保証金の差入による支出

△60,374

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

11,906

資産除去債務の履行による支出

-

△1,460

その他

17

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,357

△31,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,262

-

株式の発行による収入

499,992

-

新株予約権の発行による収入

1,090

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

496,820

-

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

170,130

△473,163

現金及び現金同等物の期首残高

486,051

656,181

現金及び現金同等物の期末残高

 656,181

 183,018