Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失(△)

△518,286

△310,561

減価償却費及びその他の償却費

42

-

のれん償却額

24,816

-

減損損失

198,531

-

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△326

94

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,055

△478

受取利息及び受取配当金

△1

△0

助成金収入

△2,500

-

支払利息

182

16

子会社株式売却損益(△は益)

△99,507

-

売上債権の増減額(△は増加)

40,970

△15,728

棚卸資産の増減額(△は増加)

827

-

仕入債務の増減額(△は減少)

△54,189

1,604

未払金の増減額(△は減少)

△937

10,784

未払費用の増減額(△は減少)

2,321

6,716

未収入金の増減額(△は増加)

1,672

△21,797

前払費用の増減額(△は増加)

18,415

29,201

未払消費税等の増減額(△は減少)

△20,467

18,784

その他

△12,290

△203

小計

△418,672

△281,569

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△182

△16

助成金の受取額

2,500

-

法人税等の支払額

△5,405

△4,084

法人税等の還付額

-

19,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

△421,759

△266,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△2,216

-

子会社株式の取得による支出

△1,000

-

子会社株式の売却による収入

21,803

-

敷金及び保証金の差入による支出

△9,498

△60,374

敷金及び保証金の回収による収入

30,620

-

資産除去債務の履行による支出

△12,500

-

その他

189

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,397

△60,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

499,992

長期借入金の返済による支出

△10,164

△4,262

リース債務の返済による支出

△1,374

-

新株予約権の発行による収入

511

1,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,027

496,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△405,389

170,130

現金及び現金同等物の期首残高

891,440

486,051

現金及び現金同等物の期末残高

 486,051

 656,181