ＪＦＥシステムズのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,644,136 | 6,281,649 |
| 減価償却費 | 2,332,681 | 2,390,442 |
| のれん償却額 | 90,363 | 90,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125,635 | 126,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,556 | △42,186 |
| 支払利息 | 3,511 | 3,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,654,571 | △1,143,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,351 | △108,092 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | ― | △252,280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △5,232 | 1,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 480,111 | 319,870 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 175,745 | 180,389 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 87,434 | 63,557 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | ― | 12,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △434,989 | 138,623 |
| その他 | 24,402 | 389 |
| 小計 | 6,866,022 | 8,063,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,556 | 42,186 |
| 利息の支払額 | △3,486 | △3,236 |
| 法人税等の支払額 | △1,737,258 | △2,097,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,155,834 | 6,004,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △185,696 | △55,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,149,992 | △999,416 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △310,404 | △281,292 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,725 | △21,539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,804 | 52,969 |
| その他 | 556 | 15,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,650,457 | △1,288,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △89 | ― |
| 配当金の支払額 | △942,301 | △1,806,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29,392 | △36,072 |
| リース債務の返済による支出 | △853,132 | △839,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,824,914 | △2,681,880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | △16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,680,484 | 2,033,290 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,279,317 | 15,959,801 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,959,801 | 17,993,092 |
