ＪＦＥシステムズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,697,775

5,644,136

減価償却費

2,373,288

2,332,681

のれん償却額

90,363

90,363

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

239,905

125,635

受取利息及び受取配当金

△27,751

△30,556

支払利息

3,666

3,511

売上債権の増減額（△は増加）

△204,406

△1,654,571

棚卸資産の増減額（△は増加）

234,530

27,351

未収入金の増減額（△は増加）

1,417

△5,232

仕入債務の増減額（△は減少）

△159,018

480,111

未払賞与の増減額（△は減少）

△21,572

175,745

受注損失引当金の増減額（△は減少）

―

87,434

未払消費税等の増減額（△は減少）

107,922

△434,989

その他

20,238

24,402

小計

7,356,356

6,866,022

利息及び配当金の受取額

27,751

30,556

利息の支払額

△3,655

△3,486

法人税等の支払額

△1,290,533

△1,737,258

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,089,919

5,155,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,527

△185,696

無形固定資産の取得による支出

△865,644

△1,149,992

長期前払費用の取得による支出

△146,553

△310,404

敷金及び保証金の差入による支出

△43,093

△14,725

敷金及び保証金の回収による収入

12,080

9,804

その他

11,590

556

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,095,147

△1,650,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

―

△89

配当金の支払額

△942,301

△942,301

非支配株主への配当金の支払額

△40,080

△29,392

リース債務の返済による支出

△857,576

△853,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,839,958

△1,824,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,154,814

1,680,484

現金及び現金同等物の期首残高

11,124,503

14,279,317

現金及び現金同等物の期末残高

 14,279,317

 15,959,801