ＪＦＥシステムズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,802,736

4,697,775

減価償却費

2,128,081

2,373,288

のれん償却額

90,363

90,363

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

284,963

239,905

受取利息及び受取配当金

△21,379

△27,751

支払利息

3,891

3,666

売上債権の増減額（△は増加）

△200,751

△204,406

たな卸資産の増減額（△は増加）

176,132

234,530

未収入金の増減額（△は増加）

962

1,417

仕入債務の増減額（△は減少）

△131,309

△159,018

未払賞与の増減額（△は減少）

194,355

△21,572

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△250,448

―

未払消費税等の増減額（△は減少）

501,490

107,922

その他

△56,769

20,238

小計

7,522,317

7,356,356

利息及び配当金の受取額

21,379

27,751

利息の支払額

△3,856

△3,655

法人税等の支払額

△1,533,520

△1,290,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,006,320

6,089,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△175,536

△63,527

無形固定資産の取得による支出

△1,302,750

△865,644

長期前払費用の取得による支出

△385,802

△146,553

敷金及び保証金の差入による支出

△50,082

△43,093

敷金及び保証金の回収による収入

11,640

12,080

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △884,060

―

その他

29,323

11,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,757,267

△1,095,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△264

―

配当金の支払額

△667,471

△942,301

非支配株主への配当金の支払額

△20,040

△40,080

リース債務の返済による支出

△698,464

△857,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,386,239

△1,839,958

現金及び現金同等物に係る換算差額

47

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,862,860

3,154,814

現金及び現金同等物の期首残高

9,261,643

11,124,503

現金及び現金同等物の期末残高

 11,124,503

 14,279,317