ＪＦＥシステムズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,382,728

4,802,736

減価償却費

1,658,187

2,128,081

のれん償却額

695

90,363

減損損失

65,483

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

246,448

284,963

受取利息及び受取配当金

△21,209

△21,379

支払利息

3,866

3,891

売上債権の増減額（△は増加）

△580,972

△200,751

たな卸資産の増減額（△は増加）

△116,174

176,132

未収入金の増減額（△は増加）

△1,492

962

仕入債務の増減額（△は減少）

△364,551

△131,309

未払賞与の増減額（△は減少）

71,202

194,355

受注損失引当金の増減額（△は減少）

250,448

△250,448

未払消費税等の増減額（△は減少）

45,753

501,490

その他

303,768

△56,769

小計

4,944,179

7,522,317

利息及び配当金の受取額

21,209

21,379

利息の支払額

△3,873

△3,856

法人税等の支払額

△962,310

△1,533,520

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,999,205

6,006,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△321,503

△175,536

無形固定資産の取得による支出

△1,345,183

△1,302,750

長期前払費用の取得による支出

△319,963

△385,802

敷金及び保証金の差入による支出

△8,777

△50,082

敷金及び保証金の回収による収入

123,333

11,640

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

 △884,060

その他

―

29,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,872,092

△2,757,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△280

△264

配当金の支払額

△392,635

△667,471

非支配株主への配当金の支払額

△20,374

△20,040

リース債務の返済による支出

△396,033

△698,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

△809,322

△1,386,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,317,798

1,862,860

現金及び現金同等物の期首残高

7,943,846

9,261,643

現金及び現金同等物の期末残高

 9,261,643

 11,124,503