ＪＦＥシステムズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,682,469

1,992,188

減価償却費

1,661,676

1,666,954

のれん償却額

117,536

117,536

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

242,529

50,246

受取利息及び受取配当金

△12,097

△15,894

支払利息

5,799

5,091

売上債権の増減額（△は増加）

△1,024,612

1,117,837

たな卸資産の増減額（△は増加）

331,662

△116,939

未収入金の増減額（△は増加）

△15,932

3,421

仕入債務の増減額（△は減少）

292,138

△242,057

未払賞与の増減額（△は減少）

105,731

69,948

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,433

△3,646

未払消費税等の増減額（△は減少）

465,958

△296,464

その他

11,266

201,175

小計

3,862,689

4,549,395

利息及び配当金の受取額

12,097

15,894

利息の支払額

△5,620

△5,117

法人税等の支払額

△534,483

△880,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,334,682

3,679,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,454

△64,504

無形固定資産の取得による支出

△836,913

△825,742

長期前払費用の取得による支出

△218,401

△132,227

敷金及び保証金の回収による収入

23,006

22,648

敷金及び保証金の差入による支出

△18,537

△48,816

預け金の増減額（△は増加）

△700,000

△600,000

事業譲渡による収入

―

40,000

その他

87,690

371

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,717,608

△1,608,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主への配当金の支払額

△7,800

△9,100

リース債務の返済による支出

△390,081

△404,981

配当金の支払額

△172,766

△219,881

自己株式の取得による支出

△123

△96

その他

―

12,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

△570,770

△621,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,968

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,050,273

1,450,186

現金及び現金同等物の期首残高

1,953,754

3,004,027

現金及び現金同等物の期末残高

 3,004,027

 4,454,213