ＪＦＥシステムズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,281,649

7,452,491

減価償却費

2,390,442

2,337,138

のれん償却額

90,131

89,668

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

126,575

8,999

受取利息及び受取配当金

△42,186

△49,505

支払利息

3,236

3,399

売上債権の増減額（△は増加）

△1,143,989

△907,784

棚卸資産の増減額（△は増加）

△108,092

27,323

前渡金の増減額（△は増加）

△252,280

251,796

未収入金の増減額（△は増加）

1,901

△688

仕入債務の増減額（△は減少）

319,870

92,659

未払賞与の増減額（△は減少）

180,389

87,472

受注損失引当金の増減額（△は減少）

63,557

△150,991

製品保証引当金の増減額（△は減少）

12,800

△12,800

未払消費税等の増減額（△は減少）

138,623

△26,394

その他

389

150,776

小計

8,063,015

9,353,559

利息及び配当金の受取額

42,186

49,505

利息の支払額

△3,236

△3,399

法人税等の支払額

△2,097,851

△2,031,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,004,115

7,368,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,638

△115,015

無形固定資産の取得による支出

△999,416

△894,553

長期前払費用の取得による支出

△281,292

△348,915

敷金及び保証金の差入による支出

△21,539

△13,872

敷金及び保証金の回収による収入

52,969

44,769

その他

15,986

△969

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,288,929

△1,328,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

―

△405

配当金の支払額

△1,806,072

△1,900,299

非支配株主への配当金の支払額

△36,072

△56,112

リース債務の返済による支出

△839,735

△791,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,681,880

△2,748,549

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,033,290

3,291,531

現金及び現金同等物の期首残高

15,959,801

17,993,092

現金及び現金同等物の期末残高

 17,993,092

 21,284,622