ＪＦＥシステムズのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,281,649 | 7,452,491 |
| 減価償却費 | 2,390,442 | 2,337,138 |
| のれん償却額 | 90,131 | 89,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126,575 | 8,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,186 | △49,505 |
| 支払利息 | 3,236 | 3,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,143,989 | △907,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △108,092 | 27,323 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △252,280 | 251,796 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,901 | △688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,870 | 92,659 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 180,389 | 87,472 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 63,557 | △150,991 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,800 | △12,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,623 | △26,394 |
| その他 | 389 | 150,776 |
| 小計 | 8,063,015 | 9,353,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,186 | 49,505 |
| 利息の支払額 | △3,236 | △3,399 |
| 法人税等の支払額 | △2,097,851 | △2,031,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,004,115 | 7,368,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,638 | △115,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △999,416 | △894,553 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △281,292 | △348,915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,539 | △13,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,969 | 44,769 |
| その他 | 15,986 | △969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,288,929 | △1,328,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △405 |
| 配当金の支払額 | △1,806,072 | △1,900,299 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36,072 | △56,112 |
| リース債務の返済による支出 | △839,735 | △791,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,681,880 | △2,748,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,033,290 | 3,291,531 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,959,801 | 17,993,092 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,993,092 | 21,284,622 |
