日本エンタープライズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

287,343

269,493

減価償却費

176,758

156,645

のれん償却額

41

－

減損損失

26,997

69,597

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33,241

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,502

△24,012

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,716

△1,716

受取利息及び受取配当金

△198

△108

支払利息

2,971

2,670

為替差損益（△は益）

58

△118

受取和解金

△4,704

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,606

－

固定資産売却損益（△は益）

△453

△2,139

固定資産除却損

2,907

－

売上債権の増減額（△は増加）

117,525

△68,160

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,260

51,950

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,564

39,264

未払又は未収消費税等の増減額

44,279

20,217

その他の流動資産の増減額（△は増加）

13,842

9,879

その他の流動負債の増減額（△は減少）

41,027

50,453

その他

△2,046

△694

小計

645,897

573,233

利息及び配当金の受取額

201

108

利息の支払額

△2,748

△2,670

和解金の受取額

64,814

－

法人税等の支払額

△75,903

△86,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

632,262

483,810

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△49,580

△51,380

定期預金の払戻による収入

109,480

50,480

有形固定資産の取得による支出

△12,799

△20,287

有形固定資産の売却による収入

－

2,139

無形固定資産の取得による支出

△144,997

△110,638

無形固定資産の売却による収入

4,000

－

投資有価証券の売却による収入

9,918

－

貸付けによる支出

－

△1,000

貸付金の回収による収入

613

106

差入保証金の差入による支出

△5,366

△3,161

差入保証金の回収による収入

3,316

2,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,415

△130,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

150,000

－

短期借入金の返済による支出

△150,000

－

長期借入金の返済による支出

△21,538

△25,454

リース債務の返済による支出

△1,248

△1,248

株式の発行による収入

－

431

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△220,733

配当金の支払額

△79,885

△80,037

非支配株主への配当金の支払額

△15,213

△14,143

その他

1,180

10,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

△116,703

△330,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58

118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

430,085

22,545

現金及び現金同等物の期首残高

4,255,759

4,685,845

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,685,845

※ 4,708,390