日本エンタープライズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

269,980

287,343

減価償却費

193,982

176,758

のれん償却額

251

41

減損損失

45,016

26,997

解約違約金

8,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,011

△33,241

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,314

6,502

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,716

受取利息及び受取配当金

△859

△198

支払利息

3,197

2,971

為替差損益（△は益）

83

58

保険解約返戻金

△4,975

－

受取和解金

－

△4,704

投資有価証券売却損益（△は益）

△40,010

△6,606

固定資産売却損益（△は益）

△31

△453

固定資産除却損

9,773

2,907

売上債権の増減額（△は増加）

△89,317

117,525

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,613

△10,260

仕入債務の増減額（△は減少）

35,289

△18,564

未払又は未収消費税等の増減額

△10,058

44,279

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△33,445

13,842

その他の流動負債の増減額（△は減少）

30,210

41,027

その他

24

△2,046

小計

407,800

645,897

利息及び配当金の受取額

859

201

利息の支払額

△3,197

△2,748

解約違約金の支払額

△8,000

－

和解金の受取額

－

64,814

法人税等の支払額

△108,125

△75,903

営業活動によるキャッシュ・フロー

289,337

632,262

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△119,380

△49,580

定期預金の払戻による収入

119,280

109,480

有形固定資産の取得による支出

△5,332

△12,799

有形固定資産の売却による収入

34

－

無形固定資産の取得による支出

△128,132

△144,997

無形固定資産の売却による収入

－

4,000

投資有価証券の売却による収入

64,001

9,918

会員権の売却による収入

5,700

－

貸付けによる支出

△790

－

貸付金の回収による収入

278

613

差入保証金の差入による支出

△713

△5,366

差入保証金の回収による収入

9,445

3,316

保険積立金の解約による収入

8,683

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,925

△85,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

180,000

150,000

短期借入金の返済による支出

△180,000

△150,000

長期借入金の返済による支出

△23,496

△21,538

リース債務の返済による支出

△1,248

△1,248

株式の発行による収入

136

－

配当金の支払額

△80,004

△79,885

非支配株主への配当金の支払額

△16,705

△15,213

その他

1,801

1,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△119,515

△116,703

現金及び現金同等物に係る換算差額

△83

△58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

122,812

430,085

現金及び現金同等物の期首残高

4,115,410

4,255,759

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

17,536

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,255,759

※ 4,685,845