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日本エンタープライズのキャッシュフロー計算書

（2019年5月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年６月１日　至　2018年５月31日)	当連結会計年度 (自　2018年６月１日　至　2019年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	340,457	269,980
減価償却費	224,987	193,982
のれん償却額	251	251
減損損失	77,280	45,016
解約違約金	－	8,000
事業譲渡損益（△は益）	△143,000	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,015	△1,011
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,550	3,314
受取利息及び受取配当金	△792	△859
支払利息	3,347	3,197
為替差損益（△は益）	△31	83
保険解約返戻金	－	△4,975
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△40,010
関係会社出資金売却損益（△は益）	△21,448	－
固定資産売却損益（△は益）	△492	△31
固定資産除却損	4,600	9,773
売上債権の増減額（△は増加）	128,480	△89,317
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,324	△11,613
仕入債務の増減額（△は減少）	△88,872	35,289
未払消費税等の増減額（△は減少）	△25,950	△10,058
その他の流動資産の増減額（△は増加）	5,813	△33,445
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△49,067	30,210
その他	△378	24
小計	452,394	407,800
利息及び配当金の受取額	823	859
利息の支払額	△3,319	△3,197
解約違約金の支払額	－	△8,000
法人税等の支払額	△135,768	△108,125
営業活動によるキャッシュ・フロー	314,130	289,337


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年６月１日　至　2018年５月31日)	当連結会計年度 (自　2018年６月１日　至　2019年５月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△519,180	△119,380
定期預金の払戻による収入	909,080	119,280
長期預金の払戻による収入	300,000	－
有形固定資産の取得による支出	△33,799	△5,332
有形固定資産の売却による収入	492	34
無形固定資産の取得による支出	△144,774	△128,132
投資有価証券の取得による支出	△884	－
投資有価証券の売却による収入	－	64,001
会員権の売却による収入	－	5,700
子会社株式の取得による支出	△1,000	－
関係会社株式の取得による支出	△26,280	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△2,591	－
事業譲渡による収入	143,000	－
貸付けによる支出	－	△790
貸付金の回収による収入	1,477	278
差入保証金の差入による支出	△4,078	△713
差入保証金の回収による収入	4,703	9,445
保険積立金の解約による収入	－	8,683
投資活動によるキャッシュ・フロー	626,165	△46,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100,000	180,000
短期借入金の返済による支出	△100,000	△180,000
長期借入れによる収入	15,000	－
長期借入金の返済による支出	△22,121	△23,496
リース債務の返済による支出	△1,010	△1,248
株式の発行による収入	4,881	136
自己株式の取得による支出	△117,120	－
配当金の支払額	△80,962	△80,004
非支配株主への配当金の支払額	△15,901	△16,705
その他	2,230	1,801
財務活動によるキャッシュ・フロー	△215,003	△119,515
現金及び現金同等物に係る換算差額	631	△83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	725,924	122,812
現金及び現金同等物の期首残高	3,389,485	4,115,410
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	17,536
現金及び現金同等物の期末残高	4,115,410	4,255,759