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日本エンタープライズのキャッシュフロー計算書

（2017年5月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	515,005	191,445
減価償却費	185,363	244,541
のれん償却額	31,967	18,591
減損損失	24,071	35,442
関係会社株式評価損	－	45,603
関係会社株式売却損益（△は益）	－	22,912
貸倒引当金の増減額（△は減少）	31,261	105,917
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,000	300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,186	6,167
受取利息及び受取配当金	△4,905	△2,161
支払利息	181	3,544
為替差損益（△は益）	328	△31
投資有価証券売却損益（△は益）	△273,235	△83,528
関係会社出資金売却損益（△は益）	△17,647	－
固定資産売却損益（△は益）	93	△2,519
固定資産除却損	4,224	30,667
売上債権の増減額（△は増加）	33,921	△13,341
たな卸資産の増減額（△は増加）	△18,072	57,511
仕入債務の増減額（△は減少）	18,680	△116,418
未払消費税等の増減額（△は減少）	△44,139	72,260
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△102,398	△704
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△37,130	7,045
その他	△3,579	10,583
小計	350,178	633,828
利息及び配当金の受取額	4,802	2,677
利息の支払額	△181	△3,516
法人税等の支払額	△176,317	△203,988
営業活動によるキャッシュ・フロー	178,482	429,002


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△295,817	△895,932
定期預金の払戻による収入	512,621	697,042
長期預金の預入による支出	△500,000	－
長期預金の払戻による収入	14,490	200,000
有形固定資産の取得による支出	△23,969	△32,859
有形固定資産の売却による収入	21	2,519
無形固定資産の取得による支出	△263,473	△319,339
投資有価証券の取得による支出	△121,723	△1,000
投資有価証券の売却による収入	310,652	202,856
子会社株式の取得による支出	△96,500	△24,500
関係会社株式の売却による収入	－	9,587
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	16,221	－
会員権の取得による支出	－	△5,400
貸付けによる支出	△2,760	△850
貸付金の回収による収入	546	1,806
差入保証金の差入による支出	△6,965	△3,052
差入保証金の回収による収入	6,943	5,729
その他	192	△630
投資活動によるキャッシュ・フロー	△449,517	△164,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	520,000	200,000
短期借入金の返済による支出	△520,000	△200,000
長期借入金の返済による支出	△13,654	△21,996
リース債務の返済による支出	△1,181	－
株式の発行による収入	4,428	1,026
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△5,130
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	4,188
配当金の支払額	△120,939	△121,281
非支配株主への配当金の支払額	△9,426	△9,289
その他	-	1,022
財務活動によるキャッシュ・フロー	△140,772	△151,459
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,513	△1,847
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△415,321	111,672
現金及び現金同等物の期首残高	3,557,933	3,253,828
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	111,217	23,984
現金及び現金同等物の期末残高	3,253,828	3,389,485