日本エンタープライズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

516,171

515,005

減価償却費

132,401

185,363

のれん償却額

31,925

31,967

減損損失

16,749

24,071

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,468

31,261

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△450

△1,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,513

7,186

受取利息及び受取配当金

△4,368

△4,905

支払利息

27

181

為替差損益（△は益）

100

328

投資有価証券売却損益（△は益）

△341,118

△273,235

関係会社出資金売却損益（△は益）

-

△17,647

固定資産売却損益（△は益）

-

93

固定資産除却損

12,496

4,224

売上債権の増減額（△は増加）

△62,062

33,921

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,413

△18,072

仕入債務の増減額（△は減少）

15,950

18,680

未払消費税等の増減額（△は減少）

27,125

△44,139

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△13,832

△102,398

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△37,596

△37,130

その他

△4,461

△3,579

小計

294,624

350,178

利息及び配当金の受取額

4,136

4,802

利息の支払額

△27

△181

法人税等の支払額

△421,859

△176,317

営業活動によるキャッシュ・フロー

△123,125

178,482

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,153

△295,817

定期預金の払戻による収入

439,511

512,621

長期預金の預入による支出

-

△500,000

長期預金の払戻による収入

-

14,490

有形固定資産の取得による支出

△17,958

△23,969

有形固定資産の売却による収入

-

21

無形固定資産の取得による支出

△212,668

△263,473

投資有価証券の取得による支出

-

△121,723

投資有価証券の売却による収入

343,752

310,652

子会社株式の取得による支出

△87,630

△96,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

16,221

貸付けによる支出

△38,000

△2,760

貸付金の回収による収入

3,433

546

差入保証金の差入による支出

△19,577

△6,965

差入保証金の回収による収入

11,887

6,943

その他

424

192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,978

△449,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

520,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△520,000

長期借入金の返済による支出

-

△13,654

リース債務の返済による支出

△1,417

△1,181

株式の発行による収入

1,010,601

4,428

子会社の自己株式の取得による支出

△24,000

-

配当金の支払額

△112,301

△120,939

非支配株主への配当金の支払額

△9,180

△9,426

その他

2,702

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

866,404

△140,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,820

△3,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

673,121

△415,321

現金及び現金同等物の期首残高

2,808,762

3,557,933

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

76,049

111,217

現金及び現金同等物の期末残高

3,557,933

3,253,828