日本エンタープライズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

833,129

516,171

減価償却費

121,248

132,401

のれん償却額

31,716

31,925

減損損失

-

16,749

貸倒損失

21,664

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,549

25,468

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,216

-

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,650

△450

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,488

7,513

受取利息及び受取配当金

△5,672

△4,368

支払利息

23

27

為替差損益（△は益）

459

100

投資有価証券売却損益（△は益）

△516,750

△341,118

固定資産除却損

1,619

12,496

売上債権の増減額（△は増加）

△60,975

△62,062

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,927

△27,413

仕入債務の増減額（△は減少）

41,550

15,950

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,362

27,125

その他の流動資産の増減額（△は増加）

16,650

△13,832

その他の流動負債の増減額（△は減少）

37,341

△37,596

その他

17,808

△4,461

小計

529,275

294,624

利息及び配当金の受取額

5,918

4,136

利息の支払額

△23

△27

法人税等の支払額

△381,365

△421,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

153,805

△123,125

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,238,050

△500,153

定期預金の払戻による収入

1,238,050

439,511

長期預金の預入れによる支出

△14,490

-

長期預金の払戻による収入

200,000

-

有形固定資産の取得による支出

△24,876

△17,958

無形固定資産の取得による支出

△134,564

△212,668

投資有価証券の売却による収入

522,000

343,752

子会社株式の取得による支出

△100,000

△87,630

貸付けによる支出

-

△38,000

貸付金の回収による収入

1,876

3,433

差入保証金の差入による支出

△11,452

△19,577

差入保証金の回収による収入

12,206

11,887

その他

2,367

424

投資活動によるキャッシュ・フロー

453,066

△76,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

リース債務の返済による支出

△1,586

△1,417

株式の発行による収入

-

1,010,601

子会社の自己株式の取得による支出

-

△24,000

配当金の支払額

△67,342

△112,301

少数株主への配当金の支払額

△6,460

△9,180

その他

2,400

2,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

△72,989

866,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,267

6,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

537,150

673,121

現金及び現金同等物の期首残高

2,271,611

2,808,762

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

76,049

現金及び現金同等物の期末残高

2,808,762

3,557,933