日本エンタープライズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

699,957

833,129

減価償却費

107,029

121,248

のれん償却額

31,716

31,716

減損損失

2,562

-

貸倒損失

-

21,664

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,349

5,549

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,208

△6,216

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

23,050

△32,650

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,964

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

4,488

受取利息及び受取配当金

△9,330

△5,672

支払利息

747

23

為替差損益（△は益）

△8,058

459

持分法による投資損益（△は益）

3,089

-

固定資産売却損益（△は益）

△2,189

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△349,908

△516,750

固定資産除却損

40,323

1,619

売上債権の増減額（△は増加）

△27,641

△60,975

たな卸資産の増減額（△は増加）

△39,505

2,927

仕入債務の増減額（△は減少）

72,294

41,550

未払消費税等の増減額（△は減少）

186

15,362

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△26,253

16,650

その他の流動負債の増減額（△は減少）

86,413

37,341

その他

△758

17,808

小計

607,831

529,275

利息及び配当金の受取額

11,115

5,918

利息の支払額

△747

△23

法人税等の支払額

△95,026

△381,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

523,173

153,805

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△829,275

△1,238,050

定期預金の払戻による収入

863,982

1,238,050

長期預金の預入れによる支出

-

△14,490

長期預金の払戻による収入

100,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△34,094

△24,876

有形固定資産の売却による収入

4,039

-

無形固定資産の取得による支出

△132,844

△134,564

投資有価証券の売却による収入

359,730

522,000

子会社株式の取得による支出

△41,000

△100,000

貸付けによる支出

△6,000

-

貸付金の回収による収入

5,058

1,876

差入保証金の差入による支出

△7,148

△11,452

差入保証金の回収による収入

283

12,206

その他

-

2,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

282,731

453,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

262,801

200,000

短期借入金の返済による支出

△282,801

△200,000

長期借入金の返済による支出

△7,000

-

リース債務の返済による支出

△3,363

△1,586

配当金の支払額

△48,662

△67,342

少数株主への配当金の支払額

△3,740

△6,460

その他

658

2,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△82,107

△72,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,827

3,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

708,969

537,150

現金及び現金同等物の期首残高

1,515,947

2,271,611

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

46,694

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,271,611

2,808,762