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ビジネスエンジニアリングのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,442,822	3,250,342
	減価償却費									691,416	699,857
	賞与引当金の増減額（△は減少）									267,239	△167,631
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									15,000	30,000
	品質保証引当金の増減額（△は減少）									7,331	△1,408
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									2,832	7,173
	受取利息及び受取配当金									△7,296	△9,979
	支払利息									4,209	2,456
	為替差損益（△は益）									△3,082	365
	関係会社清算損益（△は益）									645	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△296,783	207,621
	棚卸資産の増減額（△は増加）									60,449	4,966
	前渡金の増減額（△は増加）									4,179	△131,005
	仕入債務の増減額（△は減少）									△296,511	79,585
	未払消費税等の増減額（△は減少）									57,493	163,469
	前受金の増減額（△は減少）									24,375	144,954
	その他									△14,383	17,562
	小計									2,959,935	4,298,330
	利息及び配当金の受取額									7,296	9,979
	利息の支払額									△4,160	△2,456
	法人税等の還付額									443	－
	法人税等の支払額									△676,390	△1,027,250
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,287,124	3,278,602
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△63,351	△32,021
	無形固定資産の取得による支出									△668,733	△679,411
	その他									18,910	14,806
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△713,174	△696,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△200,000	－
	長期借入金の返済による支出									△170,779	－
	自己株式の取得による支出									△81	△147
	自己株式の処分による収入									170,779	－
	配当金の支払額									△497,578	△544,813
	その他									△4,099	△4,099
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△701,759	△549,061
現金及び現金同等物に係る換算差額										△4,547	△11,855
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										867,642	2,021,059
現金及び現金同等物の期首残高										4,078,245	4,945,888
現金及び現金同等物の期末残高										※ 4,945,888	※ 6,966,947