ビジネスエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,895,305

2,442,822

減価償却費

720,180

691,416

賞与引当金の増減額（△は減少）

△85,406

267,239

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

―

15,000

品質保証引当金の増減額（△は減少）

△560

7,331

受注損失引当金の増減額（△は減少）

13,329

2,832

受取利息及び受取配当金

△6,755

△7,296

支払利息

3,387

4,209

為替差損益（△は益）

3,492

△3,082

関係会社清算損益（△は益）

―

645

売上債権の増減額（△は増加）

349,651

△296,783

棚卸資産の増減額（△は増加）

△60,311

60,449

前渡金の増減額（△は増加）

△33,638

4,179

仕入債務の増減額（△は減少）

77,731

△296,511

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,275

57,493

前受金の増減額（△は減少）

248,935

24,375

その他

43,296

△14,383

小計

3,127,362

2,959,935

利息及び配当金の受取額

6,755

7,296

利息の支払額

△3,435

△4,160

法人税等の還付額

―

443

法人税等の支払額

△591,627

△676,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,539,054

2,287,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,631

△63,351

無形固定資産の取得による支出

△725,058

△668,733

投資有価証券の取得による支出

△95,206

―

その他

37,799

18,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

△817,096

△713,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△200,000

長期借入れによる収入

170,779

―

長期借入金の返済による支出

△7,910

△170,779

自己株式の取得による支出

△472

△81

自己株式の処分による収入

131,376

170,779

配当金の支払額

△283,523

△497,578

その他

△13,268

△4,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

196,979

△701,759

現金及び現金同等物に係る換算差額

△269

△4,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,918,668

867,642

現金及び現金同等物の期首残高

2,159,577

4,078,245

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,078,245

※ 4,945,888