ビジネスエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,396,610

2,025,097

減価償却費

845,286

720,180

賞与引当金の増減額（△は減少）

60,470

△85,406

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

―

品質保証引当金の増減額（△は減少）

△2,769

△560

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△14,025

13,329

受取利息及び受取配当金

△7,591

△6,755

支払利息

2,564

3,387

為替差損益（△は益）

1,089

3,492

投資有価証券売却損益（△は益）

297

―

投資有価証券評価損益（△は益）

147,247

―

関係会社株式評価損

33,673

―

売上債権の増減額（△は増加）

△221,918

290,708

たな卸資産の増減額（△は増加）

440,724

△72,525

前渡金の増減額（△は増加）

△39,330

△3,869

仕入債務の増減額（△は減少）

77,652

77,731

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,441

△41,275

前受金の増減額（△は減少）

△139,282

159,039

その他

30,410

44,789

小計

2,638,549

3,127,362

利息及び配当金の受取額

7,593

6,755

利息の支払額

△2,554

△3,435

法人税等の支払額

△555,107

△591,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,088,481

2,539,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,396

△34,631

無形固定資産の取得による支出

△695,808

△725,058

投資有価証券の取得による支出

△21,409

△95,206

投資有価証券の売却による収入

720

―

その他

△15,349

37,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

△773,244

△817,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

200,000

長期借入れによる収入

―

170,779

長期借入金の返済による支出

△96,180

△7,910

自己株式の取得による支出

△55

△472

自己株式の処分による収入

69,022

131,376

配当金の支払額

△289,059

△283,523

その他

―

△13,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

△416,272

196,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

△631

△269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

898,332

1,918,668

現金及び現金同等物の期首残高

1,261,244

2,159,577

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,159,577

※ 4,078,245