ビジネスエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,201,752

1,396,610

減価償却費

821,553

845,286

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,191

60,470

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30,000

△10,000

品質保証引当金の増減額（△は減少）

10,231

△2,769

受注損失引当金の増減額（△は減少）

8,331

△14,025

受取利息及び受取配当金

△1,630

△7,591

支払利息

6,008

2,564

為替差損益（△は益）

△71

1,089

固定資産除却損

254

―

投資有価証券売却損益（△は益）

―

297

投資有価証券評価損益（△は益）

―

147,247

関係会社株式評価損

―

33,673

売上債権の増減額（△は増加）

163,354

△221,918

たな卸資産の増減額（△は増加）

△380,040

440,724

前渡金の増減額（△は増加）

△21,563

△39,330

仕入債務の増減額（△は減少）

68,378

77,652

未払消費税等の増減額（△は減少）

103,220

37,441

前受金の増減額（△は減少）

278,139

△139,282

その他

△13,864

30,410

小計

2,317,247

2,638,549

利息及び配当金の受取額

1,630

7,593

利息の支払額

△5,508

△2,554

法人税等の還付額

14,353

―

法人税等の支払額

△170,234

△555,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,157,489

2,088,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,413

△41,396

無形固定資産の取得による支出

△586,660

△695,808

投資有価証券の取得による支出

△395,131

△21,409

投資有価証券の売却による収入

―

720

その他

△31,266

△15,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,065,471

△773,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△115,909

△96,180

自己株式の取得による支出

△278

△55

自己株式の処分による収入

714,603

69,022

配当金の支払額

△153,902

△289,059

その他

△1,049

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△556,535

△416,272

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,801

△631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

533,680

898,332

現金及び現金同等物の期首残高

727,563

1,261,244

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,261,244

※ 2,159,577