ビジネスエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

721,937

1,201,752

減価償却費

779,074

821,553

賞与引当金の増減額（△は減少）

△76,054

43,191

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,000

30,000

品質保証引当金の増減額（△は減少）

△25,955

10,231

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△11,814

8,331

受取利息及び受取配当金

△1,239

△1,630

支払利息

6,207

6,008

為替差損益（△は益）

404

△71

固定資産除却損

973

254

売上債権の増減額（△は増加）

△433,352

163,354

たな卸資産の増減額（△は増加）

△108,227

△380,040

前渡金の増減額（△は増加）

36,236

△21,563

仕入債務の増減額（△は減少）

424,650

68,378

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,931

103,220

前受金の増減額（△は減少）

△45,165

278,139

その他

2,380

△13,864

小計

1,253,984

2,317,247

利息及び配当金の受取額

1,236

1,630

利息の支払額

△6,621

△5,508

法人税等の還付額

380

14,353

法人税等の支払額

△307,608

△170,234

営業活動によるキャッシュ・フロー

941,371

2,157,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,428

△52,413

無形固定資産の取得による支出

△728,555

△586,660

投資有価証券の取得による支出

―

△395,131

その他

△24,150

△31,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△805,133

△1,065,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

220,000

―

長期借入金の返済による支出

―

△115,909

自己株式の取得による支出

△945,738

△278

自己株式の処分による収入

―

714,603

配当金の支払額

△149,402

△153,902

その他

△32,400

△1,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

△207,540

△556,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,900

△1,801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△73,202

533,680

現金及び現金同等物の期首残高

800,766

727,563

現金及び現金同等物の期末残高

※ 727,563

※ 1,261,244