ビジネスエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,877,404

4,679,914

減価償却費

703,341

825,745

賞与引当金の増減額（△は減少）

90,748

226,416

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,100

100

品質保証引当金の増減額（△は減少）

△3,564

△11,808

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△23,334

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

15,387

21,256

受取利息及び受取配当金

△14,590

△22,666

支払利息

2,454

3,195

為替差損益（△は益）

2,053

6,102

売上債権の増減額（△は増加）

△265,516

△750,858

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,741

△11,658

前渡金の増減額（△は増加）

△37,852

16,978

仕入債務の増減額（△は減少）

23,873

△29,531

未払消費税等の増減額（△は減少）

△199,626

62,508

前受金の増減額（△は減少）

184,738

147,092

その他

△7,492

△93,635

小計

4,309,185

5,069,152

利息及び配当金の受取額

14,590

22,666

利息の支払額

△2,449

△3,210

法人税等の支払額

△767,776

△1,565,632

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,553,549

3,522,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,235

△107,826

無形固定資産の取得による支出

△935,439

△1,009,467

投資有価証券の取得による支出

△137,694

△294,000

その他

△3,409

△64,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,127,778

△1,476,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△80,870

△102

配当金の支払額

△898,977

△1,054,820

その他

△23,495

△10,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,003,343

△1,065,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,432

△16,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,414,996

965,476

現金及び現金同等物の期首残高

6,966,947

8,381,943

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,381,943

※ 9,347,420