ビジネスエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,250,342

3,877,404

減価償却費

699,857

703,341

賞与引当金の増減額（△は減少）

△167,631

90,748

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30,000

△32,100

品質保証引当金の増減額（△は減少）

△1,408

△3,564

受注損失引当金の増減額（△は減少）

7,173

△23,334

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

15,387

受取利息及び受取配当金

△9,979

△14,590

支払利息

2,456

2,454

為替差損益（△は益）

365

2,053

売上債権の増減額（△は増加）

207,621

△265,516

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,966

△6,741

前渡金の増減額（△は増加）

△131,005

△37,852

仕入債務の増減額（△は減少）

79,585

23,873

未払消費税等の増減額（△は減少）

163,469

△199,626

前受金の増減額（△は減少）

144,954

184,738

その他

17,562

△7,492

小計

4,298,330

4,309,185

利息及び配当金の受取額

9,979

14,590

利息の支払額

△2,456

△2,449

法人税等の支払額

△1,027,250

△767,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,278,602

3,553,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,021

△51,235

無形固定資産の取得による支出

△679,411

△935,439

投資有価証券の取得による支出

－

△137,694

その他

14,806

△3,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

△696,626

△1,127,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△147

△80,870

配当金の支払額

△544,813

△898,977

その他

△4,099

△23,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

△549,061

△1,003,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,855

△7,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,021,059

1,414,996

現金及び現金同等物の期首残高

4,945,888

6,966,947

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,966,947

※ 8,381,943