ウェザーニューズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,931,793

3,288,614

減価償却費

871,372

860,914

株式報酬費用

149,054

135,055

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,013

△3,787

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△959

－

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

14,801

受取利息及び受取配当金

△1,197

△1,542

受取保険金

－

△10,723

保険配当金

△11,113

△6,812

和解金

－

26,155

保険解約損益（△は益）

－

7,599

補助金収入

△84,916

△3,128

コミットメントライン関連費用

14,691

11,249

投資有価証券評価損益（△は益）

49,975

－

関係会社清算損益（△は益）

3,278

△3,947

減損損失

78,800

－

売上債権の増減額（△は増加）

752,465

△978,226

契約資産の増減額（△は増加）

△508,246

301,263

棚卸資産の増減額（△は増加）

59,252

△101,154

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,778

43,572

未払金の増減額（△は減少）

△86,728

32,722

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,271

121,703

未払費用の増減額（△は減少）

132,558

△26,590

前受金の増減額（△は減少）

11,789

2,586

契約負債の増減額（△は減少）

9,033

△59,482

預り金の増減額（△は減少）

15,111

6,653

その他

113,487

△473,636

小計

4,373,438

3,183,857

利息及び配当金の受取額

1,185

1,522

保険配当金の受取額

11,113

6,812

保険金の受取額

－

10,723

補助金の受取額

84,916

3,128

コミットメントライン関連費用の支払額

△5,099

△26,064

法人税等の支払額

△891,644

△794,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,573,909

2,384,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

72

有価証券の償還による収入

573

－

有形固定資産の取得による支出

△284,731

△350,173

有形固定資産の売却による収入

－

874

無形固定資産の取得による支出

△182,549

△71,225

資産除去債務の履行による支出

△322

△1,588

投資有価証券の取得による支出

△2,876

－

投資有価証券の売却による収入

849

13

関係会社の清算による収入

－

17,111

敷金及び保証金の差入による支出

△8,196

△2,215

敷金及び保証金の回収による収入

82,108

37,601

保険積立金の積立による支出

－

△10,401

保険積立金の解約による収入

－

125,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

△395,144

△254,892

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,097,193

△1,100,245

自己株式の取得による支出

△1,331

△254

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,098,524

△1,100,499

現金及び現金同等物に係る換算差額

93,556

66,707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,173,796

1,096,312

現金及び現金同等物の期首残高

9,249,147

11,422,943

現金及び現金同等物の期末残高

11,422,943

12,519,256